持仓青松建化5年"穿越牛熊" 竹螺水泥秀

作者:爱彩乐APP下载

市场“熊”途漫漫,而青松建化又出现了亏损,在此情况下,海螺水泥果断地趁股价低迷实施了2次增持,进一步降低了持股成本。其中,2014年初,海螺水泥公告称,耗资约2.63亿元从二级市场购得约6893.96万股青松建化股份。此后,2014年青松建化半年报显示,海螺水泥又通过证券交易系统增持约4363.39万股。以2014年上半年青松建化股价均价5元计算,此番增持耗资约2.18亿元。

在2017年,海螺水泥又迎来高位减持冀东水泥的好时机。在近期雄安概念股的爆炒下,水泥板块的股票飙升,一度表现十分强劲。而冀东水泥也备受关注,曾经有过6个“一”字涨停。

“低吸高抛”尽显“财技”

4月12日,冀东水泥迎来第6个“一”字涨停,此后股价连跌6天后,才有所回升。

截至目前,海螺水泥还持有青松建化6880.75万股股份,以青松建化最新股价7.72元计算,价值约为5.31亿元。

对于此次增持,业界议论纷纷,猜测其对青松建化是否会有更进一步的掌控动作。对此,海螺水泥曾表示,增持只是基于对青松建化长期战略投资以及彼时投资价值的判断而做出的商业行为。

3月4日,青松建化发布公告称,截至2月28日,公司股东海螺水泥通过证券交易系统集中竞价交易方式减持公司股份4373.67万股,占公司总股本的3.17%。经记者粗略统计,海螺水泥本次减持可套现约2.85亿元。

2016年,海螺水泥未“动”冀东水泥,持股比例依然保持13.93%。

此后,青松建化在2012年年度利润分配实施方案中进行了10转10,海螺水泥持股由1.08亿股增加至2.17亿股,占青松建化已发行股份的15.73%。

在股海沉浮多年后,海螺水泥也炼就自身的炒股大法。在资本江湖中,其以低位连续抄底、高位精准减持、钟情于投资同业公司著称。

海螺水泥的该笔投资可谓历经波折。在海螺水泥完成定增认购后,青松建化股价表现低迷,海螺水泥浮亏幅度一度接近五成。之后,虽然青松建化实施了高送转,令海螺水泥的持股成本有所降低,但亏损幅度依然超过两成。

自2017年以来,海螺水泥已从减持上述3支股票中大赚9亿元,而对于西部水泥的增减持情况,公司尚未公告。

随着市场此后逐渐走强,海螺水泥开启其减持之路。经记者粗略统计,截至目前海螺水泥通过减持合计套现29.08亿元,已收回全部投资成本,并获得投资收益5.5亿元。加之目前海螺水泥尚持有的青松建化市值,海螺水泥从这项投资中共获利将近11亿元。

海螺水泥再次在2016年迎来高位减持青松建化的时机。今年以来,“一带一路”概念板块涨幅喜人,而地处新疆地区的青松建化受“一带一路”提振持续大涨,公司股价从2017年1月1日至3月30日,期间涨幅超66%,公司股价在3月27日创阶段性新高。随着青松建华股价一路飙升,海螺水泥也在不断减持。

如果单看海螺水泥持仓青松建化5年获益11亿元,似乎并不值得称道,但反观青松建化这5年内的股价走势,海螺水泥期间通过“低吸高抛”最终扭转投资败局,其“财技”不得不令人赞叹。

年报显示,截至2016年底,海螺水泥还持有青松建化10.59%的股份。而根据公告显示,海螺水泥在2017年1月至2017年4月期间减持了所持有的青松建化的全部股票。

随着海螺水泥对青松建化的最新一批减持尘埃落定,海螺水泥在持仓青松建化长达5年后,目前的投资收益近11亿元。在这5年时间内,市场经历了“从牛到熊”的变化,而海螺水泥“穿越牛熊”大秀了一把“财技”。

2016年4月,“巢东股份”更名为“新力金融”。彼时,该公司董事会认为,水泥资产出售的相关审批程序和工作已经完成,水泥业务出售后,公司的业务性质已经正式转变为以小额贷款、融资担保、典当、融资租赁和 P2P 等为主业的类金融服务业。

更重要的是,海螺水泥还很好地把握住了卖点,不失时机地“逢高减持”。在2015年牛市高歌的那段时间,其累计减持了青松建化2.07亿股股份,合计套现约21.77亿元。蛰伏一年多之后,今年2月以来,海螺水泥又借势“一带一路”行情实施了减持,又合计套现了约7.31亿元。

数据显示,2013年7月,海螺水泥买入青松建化4182.1027万股,交易价格区间为3.66-3.99元/股;2014年1月买入104.6137万股,交易价格区间为3.41-3.59元/股。

随后两年时间内,海螺水泥合计又增持青松建化11257.35万股,耗资约4.81亿元。至此,海螺水泥合计持股约为3.3亿股,共计耗资约23.5亿元。

新力金融:持有9年后,以近20倍的升幅开始大丰收

此前的2月18日,青松建化发布简式权益报告书,截至2月13日,海螺水泥通过证券交易系统集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份6894.15万股,占公司总股本的5%。经记者粗略统计,海螺水泥通过减持合计套现约4.46亿元。其中,2月10日至2月13日,海螺水泥通过上交所所交易系统累计减持青松建化3348.38万股,交易价格区间为6.6元/股-6.84元/股。

2015年,海螺水泥开始减持青松建化。根据年报显示,2015年,海螺水泥减持青松建化约2.42亿股,占青松建化已发行股份数量的17.58%。数据显示,海螺水泥买入青松建化最初的投资成本约8亿,期初持股比例为28.17%,2015年的损益约12亿。

“穿越牛熊”收益近11亿

值得一提的是,当年海螺水泥以每股2.48元的超低价买入新力金融。如今,新力金融股价正处在高位期,曾一度创下43.86元每股的高价。如果以这两个数值来计算,如今新力金融的股价已经是9年前的18倍。

海螺水泥对青松建化的持股可追溯至5年前。2012年6月,海螺水泥携一致行动人芜湖海螺参与青松建化的定增项目,以13.53元/股的价格合计认购青松建化1.378亿股(其中海螺水泥认购1.08亿股,芜湖海螺认购3000万股),耗资约18.64亿元。同年12月,海螺水泥通过证券交易系统累计增持青松建化61.35万股,耗资约468.95万元。

据公告显示,海螺水泥从2008年开始炒股。当年,海螺水泥从二级市场大幅抄底了包括冀东水泥、祁连山、福建水泥、华新水泥、江西水泥、同力水泥等多家水泥业上市公司的股票。当年三季度,海螺水泥名下的可供出售金融资产暴增261%。

4月14日,冀东水泥公告称海螺水泥减持冀东水泥6737.62万股股份,占冀东水泥已发行股份数量比例约为5%。减持后,海螺水泥持有冀东水泥已发行股份数量比例约为9.84%。其中,2017年2月10日至4月12日,海螺水泥累计减持冀东水泥5512.16万股股份,交易价格区间为14.51-24.77元/股。这其中,2481.96万股是在4月12日卖出的,减持金额为6.14亿元。

此外,数据显示,自2017年2月24日至2017年3月9日,海螺水泥通过交易系统以集中竞价方式合计减持新力金融公司股份242万股,约占新力金融公司总股本的1%,减持价格区间为30.2元/股至31.78元/股。在此期间海螺水泥通过大宗交易方式减持了120万股公司股份。

青松建化:连续增持3年,两年内“卸”完货

2012年5月,海螺水泥与青松建化达成战略合作协议,并约定海螺水泥将参与青松建化的定向增发,认购价格为13.53元/股,认购数量暂定为1.5亿股。不过,非公开发行结果最终显示,海螺水泥及其全资子公司芜湖海螺仅认购了1.38亿股,分别占青松建化总股本的15.64%和4.35%,2012年11月,海螺水泥再次增持青松建化61.35万股,耗资468.95万元。增持完毕后,其持股占青松建化总股本的15.73%,加上芜湖海螺持有的4.35%股份,海螺水泥共持有青松建化20.08%的股份。

数据显示,今年2月10日至2月13日之间,海螺水泥累计减持了约3348万股青松建化,交易价格区间为6.6元/股至6.84元/股。截至2月28日,海螺水泥通过集中竞价交易方式减持4373万股青松建化,占青松建化已发行股份数量比例约为3.17%。

海螺水泥曾三度举牌冀东水泥。

至此,在连续3年增持青松建化股份后,海螺水泥在2年内又将货“卸”完,从中大赚一笔。

值得注意的是,青松建化因近年业绩不佳,在4月11日被“披星戴帽”,股价出现连续五个跌停,从3月30日至4月18日,短短12个交易日,该股就下跌超38%。

2011年9月到12月,海螺水泥再次连续买入6069万股冀东水泥,持股数量达到1.83亿股,持股比例达到15.05%,买入区间在14.88-16.51元/股。

从2012年开始,海螺水泥在大笔增持的同时,也开始大笔减持冀东水泥。根据2014年年报显示,海螺水泥持有冀东水泥已经达到2.67亿股,持股比例达到19.84%。

2015年上半年,A股迎来大牛市,冀东水泥股价飙升,海螺水泥趁机减持冀东水泥约7965万股,占冀东水泥已发行股份数量的比例为5.91%。2015年底,海螺水泥持有冀东水泥的股份比例约13.93%。

而最终结果是,海螺水泥在持有巢东股份三年之后的几年里,也从未增减持巢东股份。海螺水泥持有的巢东股份比例一直保持16.28%。

也就是在2016年,海螺水泥开始减持新力金融,迎来投资该股票的丰收期。数据显示,2016年,海螺水泥减持新力金融约1760万股,占新力金融已发行股份数量的比例为7.28%;减持后该公司持有新力金融约2179万股,占新力金融已发行股份数量的比例为9%。该股票在2016年的损益约5.05亿元。

查询冀东水泥4月28日的公告获悉,海螺水泥在4月18日至4月28日通过集中竞价交易方式减持6534万股,占公司总股本比例约为4.85%,交易价格区间为19.35元—23.78元。减持后,海螺水泥仍持有公司股份6724万股,持股比例为4.99%。

梳理海螺水泥减持的青松建化、新力金融、冀东水泥的“命运”,一睹这一股市扫地僧高超的炒股手法。

此后,水泥板块股价迎来深度调整,海螺水泥又趁机“抄底”青松建化。

冀东水泥:9年前开始“潜伏”雄安概念股

海螺水泥2016年的年报显示,截至2016年底,海螺水泥除持有上述3支股票外,还持有21.17%的西部水泥。

根据股份转让协定,海螺水泥自持有巢东股份上述股份之日起,三年内不上市交易。

对于新力金融,海螺水泥可谓十分长情。

对于海螺水泥这9年多来的炒股之道,有业内人士感叹道:这是多少基金经理都望尘莫及的。

2008年4月到8月,海螺水泥连续买入冀东水泥,当年8月8日,海螺水泥的持股数量达到6123.51万股,持股比例达到5.05%,买入区间在7.72-15.3元/股。同时,2008年5月,海螺水泥在以14.6-15.3元/股的价格买入195.82万股的同时,还以18.5-20.28元/股的价格卖出过256.72万股。

新力金融的前身为巢东股份。2007年,海螺水泥通过协议转让获得3938.57万股巢东股份,占巢东股份总数的16.28%。当时,确定的受让价格为每股2.48元。海螺水泥为此付出约9800万的初始投资金额。

通过不断的增持,截至2014年底,海螺水泥已经持有青松建化28.17%的股份。

2010年1月至4月,海螺水泥又连续买入6062.5万股冀东水泥,持股数量达到1.22亿股,持股比例达到10.05%,买入区间在14.29-16.1元/股。

近日,安徽海螺水泥股份公布2017年以来通过减持3支股票净赚9亿的消息,再度引来一众吃瓜散户对这个炒股大神的顶礼膜拜。

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